De-construeren van arbitrage handel strategie om een betere crypto trader te worden

The Crypto Blog levert geen (belasting)/ crypto adviezen, investeringen of financiële diensten en adviezen aan. Zie onze disclaimer hier.

Aangezien verschillende beurzen verschillende prijzen hebben voor alle activa als gevolg van een verschil in liquiditeit, maken sommige handelaren gebruik van een mogelijkheid om relatief eenvoudig winst te genereren door het toepassen van arbitragehandelstrategieën.

Arbitragehandel kan op een vrij eenvoudige manier worden gedefinieerd – het kopen van een actief of grondstof voor één prijs en het verkopen ervan voor een andere prijs, waarbij wordt geprofiteerd van dat verschil.

Bijvoorbeeld, als een handelaar koopt $ 5 waarde van de munt op een beurs, en vervolgens verkoopt het voor $ 10 op een andere beurs, is hij het maken van 100% winst snel en met lage risico’s.

Dit is een eenvoudig voorbeeld van ruimtelijke arbitrage. Echter, als u dieper in het onderwerp van de arbitragehandel duikt, beginnen er meer ingewikkelde definities te ontstaan.

Bij complexere arbitrageprocessen komen veel meer stappen kijken. Een populaire strategie is bijvoorbeeld driehoeksarbitrage.

Bij deze strategie wordt een valuta voor een tweede, dan de tweede voor een derde en dan terug naar de oorspronkelijke valuta in korte tijd geruild. Profiteren van deze strategie vereist een snelle reactie op marktschommelingen en de mogelijkheid om transacties uit te voeren tegen lage kosten.

Voor zowel eenvoudige als complexe arbitragestrategieën moet er een marktdiscrepantie ontstaan om winst te maken. Echter, arbitragehandel helpt in feite om de prijs van activa op verschillende beurzen te stabiliseren.

Wanneer een actief een lage prijs heeft op één beurs, zal de vraag toenemen, waardoor de prijs ervan stijgt, en vervolgens zal de verkoop ervan aan een andere beurs met een hogere prijs, de prijs ervan doen dalen. Zo worden de prijzen ongeveer gelijk.

Zonder marktfluctuatie zouden er geen arbitragemogelijkheden zijn die winst kunnen opleveren. Hoe meer arbitragehandel er wordt uitgevoerd, des te minder mogelijkheden er zijn.

Omdat de markt de neiging heeft zich te stabiliseren, zijn er in de eerste plaats niet al te veel arbitragemogelijkheden. Er kunnen discrepanties zijn als gevolg van de geografische ligging en het verschil in jurisdictie als gevolg van politieke en economische gebeurtenissen die specifiek zijn voor die specifieke locatie.

Zo waren er tijdens de piek van de bitcoinmarkt in 2017 regelmatig hogere prijzen voor cryptocurrencies in Zuid-Korea, gedreven door een sterke lokale vraag. Dit prijsverschil werd de “kimchi-premie” genoemd.

Een document van de Universiteit van Calgary identificeert twee belangrijke oorzaken van de premie: kapitaalcontrole en wrijving veroorzaakt door het Bitcoin-netwerk zelf (transactiesnelheid en kosten).

Het is echter bijna onmogelijk om dit soort kansen te voorspellen, omdat er zoveel voorwaarden moeten zijn om ze te laten ontstaan. Daarom zal een gemiddelde handel niet in staat zijn om van deze voorwaarden te profiteren en op tijd winst te maken.

Dus hoe wordt de arbitragestrategie uitgevoerd? Het is het verschil tussen de hogere prijs en de lagere prijs dat een spread creëert. Hoe hoger de spreadwaarde, hoe meer winst er gemaakt kan worden met een trade.

Om snel te kunnen reageren gezien de spreadwaarde in het moment, is het noodzakelijk om een substantiële som van beide activa aan te houden.

Daarom wordt de meeste arbitragehandel uitgevoerd door hedgefondsen en “walvissen” – alleen al de omvang van de orders die zij kunnen plaatsen creëert een voordeel in een volatiele markt.

Als individuele belegger is het nogal moeilijk om arbitragehandel toe te passen. Het kost veel tijd en moeite om verschillende beurzen en hun prijzen te analyseren, discrepanties in de markt te vinden en daarnaar te handelen.

Dit is de reden waarom veel kleine beleggers gebruik maken van trading bots en specifiek ontworpen scripts. De meeste populaire beurzen zoals Binance, HitBTC en Bitfinex hebben een API die een nuttig arbitrage-instrument kan worden.

Sommige van deze beurzen stellen u in staat om een aangepaste handelsbot te creëren zodat u geen orders handmatig hoeft uit te voeren. Het is echter nog steeds gunstig voor een individuele handelaar om goed te letten op de mogelijkheden die zich kunnen voordoen.

Omdat een arbitragestrategie een aanzienlijke hoeveelheid fondsen en geavanceerde handelsinstrumenten vereist, wordt deze meestal uitgeoefend door grote en institutionele beleggers.

Een kleine belegger met beperkte middelen zal moeite hebben om voldoende activa te hebben om snel op verschillende beurzen te kunnen handelen en om voldoende technische kennis te hebben om deze transacties tijdig uit te voeren.

Bijkomende kosten zoals stortings-, opname- en handelsvergoedingen vreten ook een groot deel van de winst op. Daarom moeten de potentiële risico’s worden afgewogen tegen de potentiële winst om met succes gebruik te kunnen maken van de arbitragehandelstrategie.

AUTOMATISCH ARBITRAGE TRADEN MET CRYPTOHOPPER (7 DAGEN GRATIS GEBRUIKEN)
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Meer infortmatie kunt u vinden op: https://www.thecryptoblog.nl/privacy-en-cookie-statement/

Sluiten